1.負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入的現(xiàn)款清點(diǎn)及匯總和解交銀行，負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)收支和一切往來(lái)款項(xiàng)的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制每天資金日?qǐng)?bào)表。

2.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，對(duì)稽核人員審核簽名，手續(xù)齊備的付款憑證進(jìn)行復(fù)核后辦理付款手續(xù)。

3.每日按銀行及公司有關(guān)限額規(guī)定提取備用金，保證一定量零鈔，確保工作日常經(jīng)營(yíng)的需要。

4.根據(jù)審核無(wú)誤的付款憑證出款，保證各類(lèi)資金的需求。根據(jù)人員工資表對(duì)工資的發(fā)放及五險(xiǎn)一金的繳納。

5.定期檢查各部門(mén)備用金，加強(qiáng)管理和監(jiān)督。

6.按月核對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時(shí)解決與銀行存款余額的差異。調(diào)整銀行未達(dá)款項(xiàng)，使銀行存款余額與銀行對(duì)賬單余額保持一致。

7.隨時(shí)掌握各個(gè)開(kāi)戶(hù)銀行存款余額情況，并每天報(bào)告保證銀行收支的有序進(jìn)行。

8.編制現(xiàn)金出銀行存款出納報(bào)告表和打印現(xiàn)金銀行存款日記賬簿。

9.加強(qiáng)對(duì)銀行空白支票的管理，審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無(wú)誤，按照酒店支票領(lǐng)用規(guī)定做好支票的登記記錄和核銷(xiāo)工作。

10.做好信用卡業(yè)務(wù)的匯總、解交和賬務(wù)處理。加強(qiáng)與信用卡公司的聯(lián)系，協(xié)調(diào)信用卡入賬中出現(xiàn)的問(wèn)題。

11.做好微信、支付寶收款的核對(duì)工作。

12.酒店經(jīng)營(yíng)中各類(lèi)有價(jià)證券的收集核對(duì)及統(tǒng)計(jì)，并提交月報(bào)。

13.加強(qiáng)與銀行的聯(lián)系，協(xié)助財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理做好公司籌資融資的具體工作。