1、管理公司各銀行賬號，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

2、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務、及時清算未達賬項。

3、按公司規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。

4、負責對應款負責對應款理并及時收回和給付理并及時收回和給付 ，應付賬款應付賬款，預款預款

5、負責各類費用報銷負責各類費用報銷支標準支標準，，嚴格審查有關支出嚴格審查有關支出，要及時督促辦理報銷手續(xù)要及時督促辦理報銷手續(xù)

6、負責公司公章、私章、財務專用章、專用章等其它章的保管和使用

7、協(xié)助計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度財務報表

8、協(xié)助做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作