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2022年5月10日，雅居樂集團控股有限公司（股票代碼3383.HK，以下簡稱“雅居樂”或“公司”）發(fā)布2021年度業(yè)績公告。在市場及行業(yè)波動的背景下，雅居樂通過實施積極的財務管控與經營策略，于報告期內實現(xiàn)基本盤穩(wěn)健，為公司可持續(xù)發(fā)展筑基。 公告顯示，截至2021年12月31日，雅居樂營業(yè)額為人民幣730.28億元。其中，物業(yè)發(fā)展確認銷售收入及多元業(yè)務收入分別為人民幣584.02億元及146.25億元，收入占比分別為80.0%及20.0%，雅居樂“以地產為主，多元業(yè)務協(xié)同發(fā)展”的營運模式持續(xù)顯效，為公司提供穩(wěn)健多元的業(yè)務收入。 在盈利表現(xiàn)方面，雅居樂于報告期內錄得毛利為人民幣190.21億元，整體毛利率為26.0%；錄得凈利潤為90.98億元，股東應占凈利潤為67.12億元。 財務穩(wěn)健 助力公司長期可持續(xù)發(fā)展 2021年，雅居樂延續(xù)一貫的穩(wěn)健財務策略，在行業(yè)融資環(huán)境整體收縮與市場波動下，展現(xiàn)了良好的企業(yè)信用與償債能力，在業(yè)務發(fā)展和財務管理上取得平衡。 雅居樂堅守企業(yè)信用，通過加強現(xiàn)金流管理，合理安排償債計劃，2021年內各項到期債務均按時償還。其中，包括悉數(shù)贖回1億美元8.55%的優(yōu)先永續(xù)資本證券，以及于2021年到期的本金總額為6億美元8.5%的優(yōu)先票據，展現(xiàn)了良好償債能力與償債意愿。憑借良好的資信記錄與企業(yè)信譽，雅居樂獲評“第二十屆廣東地產資信20強”，這也是雅居樂連續(xù)20年蟬聯(lián)此項殊榮。 報告期內，雅居樂實現(xiàn)多渠道融資。在境外，分別發(fā)行于2022年到期4億美元4.85%的優(yōu)先票據；于2025年到期3.14億美元5.5%的優(yōu)先票據；于2026年到期4.5億美元5.5%的優(yōu)先票據以及于2026年到期24.18億港元7.00%的可交換債券；并獲授予一筆初始金額為52.53億港元及28,500,000美元（附帶增額權）的信貸協(xié)議，為期36個月。在境內，雅居樂則發(fā)行了于2024年到期人民幣14.5億元5.9%的境內公司債券。 截至2021年12月31日，雅居樂實際借貸利率持續(xù)下降至5.87%；凈負債比率進一步降至50.8%；錄得現(xiàn)金及銀行存款總額為人民幣384.20億元，并實現(xiàn)經營性現(xiàn)金流持續(xù)為正。顯示雅居樂財務結構持續(xù)優(yōu)化，穩(wěn)定的現(xiàn)金流將為公司后續(xù)可持續(xù)發(fā)展提供重要支撐。 做精主業(yè) 地產銷售再創(chuàng)新高 2021年，雅居樂持續(xù)做精地產主業(yè)，通過持續(xù)推動區(qū)域多元化線上線下營銷策略，并適度調整各地區(qū)的可售資源，實現(xiàn)銷售業(yè)績再創(chuàng)歷史新高。華南、華東、海南、云南、華北等區(qū)域均貢獻良好預售成績，為公司帶來穩(wěn)定經營性現(xiàn)金流。 截至2021年12月31日，雅居樂實現(xiàn)總預售金額人民幣1,390.1億元，對應累計預售建筑面積為971.9萬平方米；預售均價為每平方米人民幣14,303元。銷售貢獻來自247個在售項目，其中全新項目40個。 2021年，雅居樂策略性地透過招標、拍賣、掛牌、勾地及股權收購等方式為公司后續(xù)發(fā)展擴儲蓄力。于報告期內新增優(yōu)質項目29個，新增土儲424.0萬平方米，新增總地價為人民幣278.3億元。其中，在大灣區(qū)新增項目4個，在長三角新增項目13個，持續(xù)深耕高能級城市群。 隨著新增土儲的納入，截至2021年12月31日，雅居樂在84個城市共擁有總土儲約4,737萬平方米。其中，在大灣區(qū)擁有土儲面積約為1,240萬平方米，占總土儲的26.2%；在長三角擁有土儲面積約為566萬平方米，占總土儲的11.9%。隨著兩大核心城市群在產業(yè)發(fā)展及人口增長上持續(xù)釋放發(fā)展?jié)摿Γ瑢檠啪訕诽峁╅L遠而穩(wěn)定的收入支撐。 協(xié)同并進 多元業(yè)務收入占比再提升 在做精地產主業(yè)的同時，雅居樂旗下物業(yè)管理、環(huán)保等多元業(yè)務繼續(xù)發(fā)揮協(xié)同效應，實現(xiàn)收入人民幣146.25億元，收入占比提升至20.0%，較2020年提升6.7個百分點。顯示雅居樂的“第二增長曲線”持續(xù)步入收成期，為雅居樂貢獻穩(wěn)定現(xiàn)金流。 作為多元化發(fā)展戰(zhàn)略中物業(yè)板塊的重要布局，雅生活表現(xiàn)亮眼。截至2021年12月31日，雅居樂物業(yè)管理實現(xiàn)收入人民幣113.30億元（已剔除關聯(lián)業(yè)務營業(yè)額），較2020年的78.53億元增長44.3%。同時，錄得經營利潤為人民幣19.64億元，較2020年的18.42億元增長6.6%。 2021年，雅生活通過堅持市場化發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦核心業(yè)務發(fā)展，持續(xù)延伸服務場景，積極布局全產業(yè)鏈，創(chuàng)新探索增值服務生態(tài)圈，使管理規(guī)模及品牌實力再上新臺階。截至2021年底，雅生活在管面積及合約面積分別為4.89億平方米及6.63億平方米。其中，第三方項目的合約面積較2020年大幅攀升33.0%至5.15億平方米，占總合約面積的77.7%。 在環(huán)保業(yè)務方面，在“一核四驅N翼”發(fā)展戰(zhàn)略下，雅居樂環(huán)保深耕危廢物處理，擇優(yōu)布局能源發(fā)電、生態(tài)產業(yè)園、環(huán)保水務與生態(tài)修復等業(yè)務，于2021年底錄得收入人民幣27.67億元，并實現(xiàn)經營利潤人民幣2.77億元，同比上升170.3%。旗下多個項目亦相繼成功申領《危險廢物經營許可證》，持續(xù)釋放有效產能，綜合實力再獲提升，榮獲“中國環(huán)保企業(yè)50強”等多項大獎。 拓新賽道為股東創(chuàng)造更大價值 在“以地產為主，多元業(yè)務協(xié)同發(fā)展”的運營模式指引下，雅居樂積極開拓具有增長潛力的“新賽道”，于2021年布局新能源汽車及調味品板塊，與WM Motor Holdings Limited（簡稱“威馬汽車”）和廣東珠江橋生物科技股份有限公司（簡稱“珠江橋”）建立戰(zhàn)略合作關系，并成為其股東。 其中，雅居樂通過簽訂D輪優(yōu)先股購買協(xié)議聯(lián)合協(xié)議及期權協(xié)議，完成對威馬汽車的投資，持有威馬汽車約4.58%的股份，并與威馬汽車在品牌、銷售與服務網絡、充電設施開發(fā)、汽車金融、供應鏈金融、售后服務等方面達成深度合作。 憑借旗下地產開發(fā)與物業(yè)管理等多元業(yè)務布局，雅居樂將在銷售和品牌推廣方面與威馬汽車及珠江橋形成協(xié)同效應。隨著威馬汽車及珠江橋在所屬市場占有率及盈利能力的持續(xù)提升，將從長遠上為雅居樂股東及投資者創(chuàng)造更大價值。 地產主業(yè)、多元化產業(yè)以及“新賽道”業(yè)務的協(xié)同發(fā)展，將有望成為雅居樂未來發(fā)展的“三駕馬車”，為公司堅守長期主義、保持高質量成長提供驅動力。 管理紅利提質增效賦能業(yè)務發(fā)展 2021年，雅居樂還通過向管理要紅利，實現(xiàn)科學管控、降本提效與增收減支，賦能公司業(yè)務發(fā)展。 其中，雅居樂“共享服務中心”模式再度深化，財務共享中心于2021年成為ACCA（特許公認會計師公會）黃金級認可雇主，并連續(xù)獲評“中國CFO協(xié)會中國企業(yè)財務管理共享中心創(chuàng)新卓越實踐獎”、“FSSC中心頒發(fā)的中國智能財務最佳實踐獎”等獎項。人力共享中心于2021年獲得“人力資源共享服務中心最佳創(chuàng)建獎”等獎項。 “共享服務中心”的建設幫助雅居樂實現(xiàn)整體運營管理的降本增效。財報數(shù)據顯示，2021年雅居樂行政開支較2020年下降23.5%至人民幣40.04億元，行政開支占收入的百分比也下降1個百分點至5.5%。 2021年，雅居樂還通過主動開展資產動態(tài)盤點，出售部分非核心物業(yè)（包括酒店、商場、售樓部、小區(qū)商業(yè)配套及公寓），適時盤活非核心資產，提升資產使用效益，增厚公司安全墊。 展望2022年，雅居樂董事會主席兼總裁陳卓林在報告中表示，雅居樂將繼續(xù)堅守“以地產為主，多元業(yè)務協(xié)同發(fā)展”的營運模式，以實現(xiàn)整體業(yè)務的穩(wěn)步發(fā)展。