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4月27日，上清所披露，中糧集團(tuán)擬發(fā)行10億元超短期融資券，發(fā)行期限60天。 據(jù)募集說(shuō)明書顯示，債券主承銷商/簿記管理人/存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為招商銀行(600036)股份有限公司，債券名稱為中糧集團(tuán)有限公司2022年度第二期超短期融資券，起息日為2022年4月29日。 本次超短期融資券的發(fā)行將提高公司直接融資比例，優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)和融資成本，增加公司現(xiàn)金管理的靈活性。本期超短期融資券發(fā)行金額為10億元，全部用于補(bǔ)充發(fā)行人日常營(yíng)運(yùn)資金。 截至本募集說(shuō)明書簽署之日，發(fā)行人本部待償還直接債務(wù)融資工具余額166億元，其中超短期融資券待償還余額40億元，中期票據(jù)待償還余額120億元，企業(yè)債待償還余額6億元；本部貸款余額209.2億元，其中短期流貸余額176億元，中長(zhǎng)期貸款余額33.6億元。