1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的政策、法令，遵守銀行信貸結(jié)算和現(xiàn)金管理規(guī)定。銀行檢查時(shí)，單位應(yīng)提供賬戶使用情況的有關(guān)資料。

2、單位在銀行開(kāi)立的賬戶，只供本單位業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的資金收付，不許出租、出借或轉(zhuǎn)讓給其他單位或個(gè)人使用。

3、各種收付款憑證，必須如實(shí)填明款項(xiàng)來(lái)源或用途，不得巧立名目、弄虛作假；不得套取現(xiàn)金、套購(gòu)物資。嚴(yán)禁利用賬戶搞非法活動(dòng)。

4、各單位在銀行的賬戶必須有足夠的資金保證支付，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭的付款憑證和遠(yuǎn)期的支付憑證。

5、各單位應(yīng)及時(shí)、正確地記載銀行往來(lái)賬務(wù)，并及時(shí)與銀行寄送的對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)；若發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)盡快查對(duì)清楚。