ODI實現(xiàn)資金合規(guī)出入境

境外投資（ODI,全稱為Outbound Direct Investment）是指境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購及其他方式取得境外企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的投資行為。簡單來說，境內(nèi)企業(yè)對外投資，不論是新設(shè)公司、新建項目還是并購股權(quán)，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等，就需要進行ODI備案；如果企業(yè)的境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，還需要實行核準管理。

境內(nèi)企業(yè)必須首先辦理境外投資核準/備案，獲得相應(yīng)證書，才能合法合規(guī)開展境外投資活動。

ODI備案流程

在ODI備案做法上，商務(wù)主管部門和發(fā)改委境外投資審查工作原則上是獨立進行的，可同時發(fā)起并單獨提交。發(fā)改委負責監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向，為滿足條件的企業(yè)簽發(fā)核準文件或者《境外投資項目備案通知書》；商務(wù)部負責整體審批企業(yè)境外投資事項，為滿足條件的企業(yè)簽發(fā)《企業(yè)境外投資證書》；外匯局負責監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關(guān)手續(xù)，取得前述兩份證書之后，需要在銀行完成外匯登記手續(xù)，由銀行發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》，境內(nèi)主體即可到銀行進行外匯登記，完成以上步驟后方可實施ODI項目。

備案的流程

1. 備案申請準備

在進行ODI備案前，企業(yè)需準備以下材料：

- 企業(yè)基本情況，包括營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證等；

- 擬投資項目概況，包括項目背景、投資金額、項目所在地等；

- 境外投資可行性研究報告，詳細闡述項目的可行性、預期收益、風險評估等；

- 境外投資協(xié)議或合同，需包括投資各方的權(quán)利義務(wù)、投資金額及方式等；

- 企業(yè)董事會決議或股東會決議，需明確同意進行境外投資。