私募基金管理人應(yīng)當(dāng)在每月結(jié)束之日起5個(gè)工作日內(nèi),更新所管理的私募證券投資基金相關(guān)信息,包括單位凈值、基金規(guī)模、投資者數(shù)量等。
私募基金管理人應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束之日起10個(gè)工作日內(nèi),更新所管理的私募股權(quán)投資基金等非證券類(lèi)私募基金的相關(guān)信息,包括認(rèn)繳規(guī)模、實(shí)繳規(guī)模、主要投資方向、投資者數(shù)量等。
私募基金備案材料完備且符合要求的,基金業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)自收齊備案材料之日起20個(gè)工作日內(nèi),以通過(guò)網(wǎng)站公示私募基金基本情況的方式,為私募基金辦結(jié)備案手續(xù)。網(wǎng)站公示的私募基金基本情況包括私募基金的名稱(chēng)、備案時(shí)間、成立時(shí)間、主要投資領(lǐng)域、基金管理人及基金托管人等基本信息。