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提供私募系統(tǒng)平臺(tái)日常維護(hù)服務(wù)私募基金備案私募基金產(chǎn)

2020-09-10 02:23:53  341次瀏覽 次瀏覽
價(jià) 格:面議

我公司可提供私募系統(tǒng)平臺(tái)日常維護(hù)服務(wù):

私募基金備案;

房山基金小鎮(zhèn)注冊(cè);

投資公司注冊(cè);

保殼產(chǎn)品發(fā)行;

私募基金產(chǎn)品發(fā)行;

1:資管平臺(tái)(含高管變更、小股東變更、涉及出專項(xiàng)法律意見書的費(fèi)用另付);

2:產(chǎn)品信息披露系統(tǒng)(含月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)、年報(bào));

3:私募基金產(chǎn)品發(fā)行;

私募基金產(chǎn)品申報(bào)需要的材料:

1:產(chǎn)品估值表;

212月底財(cái)務(wù)報(bào)表;

私募基金產(chǎn)品備案條件和流程

一、私募基金公司備案流程

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1、基金管理人登記

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私募基金管理人應(yīng)當(dāng)向基金業(yè)協(xié)會(huì)履行基金管理人登記手續(xù)并申請(qǐng)成為基金業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員。

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2、基金備案

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私募基金管理人應(yīng)當(dāng)在私募基金募集完畢后20個(gè)工作日內(nèi),通過私募基金登記備案系統(tǒng)進(jìn)行備案,并根據(jù)私募基金的

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主要投資方向注明基金類別,如實(shí)填報(bào)基金名稱、資本規(guī)模、投資者、基金合同(基金公司章程或者合伙協(xié)議,以下統(tǒng)稱基金合同)等基本信息。公司型基金自聘管理團(tuán)隊(duì)管理基金資產(chǎn)的,該公司型基金在作為基金履行備案手續(xù)同時(shí),還需作為基金管理人履行登記手續(xù)。

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3、人員管理

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私募基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向基金業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)送高級(jí)管理人員及其他基金從業(yè)人員基本信息及變更信息。

?

4、備案時(shí)間及要求

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私募基金管理人應(yīng)當(dāng)在每月結(jié)束之日起5個(gè)工作日內(nèi),更新所管理的私募證券投資基金相關(guān)信息,包括基金規(guī)模、單位凈值、投資者數(shù)量等。

?

二、私募基金備案需要什么材料?

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1.營業(yè)執(zhí)照副本、

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2.稅務(wù)副本、

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3.組代副本、

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4.法人電子版、

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5.股東信息(辦理時(shí)需要號(hào))

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6.所有高管人員一寸照片(藍(lán)、白底)、

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7.驗(yàn)資報(bào)告、

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8.資質(zhì)負(fù)責(zé)表、利潤(rùn)表。

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9.有項(xiàng)目的出示項(xiàng)目計(jì)劃書(募集人群、募集方式、募集方向、推出形式)

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10.提供高管人員18歲以后的個(gè)人簡(jiǎn)歷(高管必須具有證券從業(yè)***的人)。

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三、保殼運(yùn)動(dòng)被拒絕原因匯總:

被拒絕原因一:請(qǐng)?zhí)顚懻_的基金全稱

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整改方法:基金全稱應(yīng)與合同中的名稱完全一致。

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被拒絕原因二:請(qǐng)?zhí)顚懻_的管理類型

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整改方法:可以選擇的管理類型有三種,分別是受托管理、自我管理和顧問管理。自我管理指以有限責(zé)任公司、股份有限公司形式設(shè)立的公司型基金,通過組建內(nèi)部管理團(tuán)隊(duì)實(shí)行自我管理,該公司型基金也應(yīng)當(dāng)履行管理人登記手續(xù)。受托管理指采取委托管理方式將資產(chǎn)委托私募基金管理人進(jìn)行管理。顧問管理指私募基金管理人通過擔(dān)任投資顧問的方式為信托公司、券商資管、QFII等管理資產(chǎn)。

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被拒絕原因三:請(qǐng)上傳所有投資者簽字的風(fēng)險(xiǎn)揭示書

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整改方法:將所有投資者簽字的風(fēng)險(xiǎn)揭示書掃描在一個(gè)PDF文檔內(nèi)上傳。

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被拒絕原因四:請(qǐng)上傳募集規(guī)模證明

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整改方法:募集規(guī)模證明包括托管人開具的資金到賬證明,或會(huì)計(jì)師事務(wù)所開具的驗(yàn)資證明,或銀行對(duì)賬單(并加蓋銀行公章),或工商登記調(diào)檔材料等第三方出具的證明。

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被拒絕原因五:請(qǐng)管理人出具基金是否募集完畢及是否繼續(xù)對(duì)外募集的說明

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整改方法:管理人如實(shí)出具上述說明,簽章確認(rèn)并上傳至其他問題處。

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私募基金機(jī)構(gòu)還是要向前看,新規(guī)**也是本著對(duì)行業(yè)健康發(fā)展考慮,只要按著基金管理人備案和產(chǎn)品備案等正常進(jìn)行,的沒問題的!

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