在日常工作中，日常報(bào)銷是不可不免的，對(duì)接的都是會(huì)計(jì)出納人員，那上元會(huì)計(jì)就想問(wèn)下，員工費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定有哪些？會(huì)計(jì)人員在日常工作中應(yīng)該注意哪些呢？快來(lái)看看上元會(huì)計(jì)就給大家總結(jié)的相關(guān)內(nèi)容。

首先，上元會(huì)計(jì)提醒大家，任何一種類型之請(qǐng)購(gòu)及支出，包含物品設(shè)備請(qǐng)購(gòu)、差旅費(fèi)、車費(fèi)、交際費(fèi)等，必須于事件發(fā)生前依照“預(yù)算及費(fèi)用之審核權(quán)限”規(guī)定取得權(quán)責(zé)人的書(shū)面核準(zhǔn)。

然后，報(bào)銷人員必須取得完整真實(shí)、合法之原始憑證（發(fā)票之單位名稱必須是正確無(wú)誤），由報(bào)銷人整齊地自行粘貼在A4紙大小之粘存單上，同類性質(zhì)必須粘在一起?！罢?qǐng)款單”和“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表”按原始憑證之交易發(fā)生時(shí)間分類詳細(xì)填寫(xiě)，并自行編號(hào)以便參照。付款一般采用支票、轉(zhuǎn)賬及匯入員工賬戶等方式，經(jīng)授權(quán)人員核準(zhǔn)并經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)核通過(guò)，方可付款。

上元會(huì)計(jì)建議大家，報(bào)銷以“周”為單位，并附相關(guān)憑證，不要幾周憑證粘于一起。當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)盡量在當(dāng)月報(bào)銷，晚不得超過(guò)發(fā)生月份的次月，如逾期須經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面批準(zhǔn)。

同時(shí)，大家要注意員工在任何憑單上簽字，表示對(duì)該憑單所載事項(xiàng)以及金額完全同意，并已盡到誠(chéng)實(shí)申報(bào)或認(rèn)真審核之責(zé)。所有簽名應(yīng)同時(shí)附注日期，如不附注日期，當(dāng)產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí)，未簽注日期之員工將承擔(dān)不利之結(jié)果。

上元會(huì)計(jì)提醒大家在日常報(bào)銷的過(guò)程中如果財(cái)務(wù)進(jìn)行復(fù)核，要注意一下內(nèi)容。

① 退回報(bào)銷單（注明退回原因）。

② 剔除部分不合格、不合理、說(shuō)明不全之金額后付款（附剔除原因）。

③ 要求報(bào)銷人員補(bǔ)充說(shuō)明或補(bǔ)必要單證。

④ 交出納付（匯）款。

后上元會(huì)計(jì)還要說(shuō)一下，在報(bào)銷流程前，所有單據(jù)未齊備的，必須補(bǔ)齊手續(xù)后方可進(jìn)入報(bào)銷流程。這個(gè)很重要哦！這些都是上元會(huì)計(jì)關(guān)于對(duì)待報(bào)銷流程中需要注意的事項(xiàng)，希望可以幫助大家，如果大家想要學(xué)習(xí)更多關(guān)于會(huì)計(jì)實(shí)操內(nèi)容，可以選擇上元金會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)實(shí)操，我們將給你更多關(guān)于會(huì)計(jì)實(shí)操內(nèi)容！

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培訓(xùn)報(bào)名：周一至周日 8:30—21:00 節(jié)假日照常報(bào)名。

聯(lián)系人：劉老師

額外透露：本校常年培訓(xùn)高起專/專升本/考研學(xué)歷教育！設(shè)計(jì)，會(huì)計(jì)，電腦，建筑，外語(yǔ)，人力資源，營(yíng)養(yǎng)師，催乳師，月嫂等課程培訓(xùn)！